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基金公告
  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜9月1日 2020/09/01

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜9月1日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-31 2020-8-28 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 5541 前海开源盛鑫混合A基金 2.5217 2.5217 2.4626 2.4626 0.0591 2.40% 2 5542 前海开源盛鑫混合C基金 2...

  • 2020基金分红公告一览表9月1日 2020/09/01

    2020基金分红公告一览表9月1日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 159919 嘉实沪深300ETF 2020-9-11 2020-9-14 0.152 2020-9-15 2 2095 博时新收益A 2020-9-3 2020-9-3 0.0541 2020-9-7 3 2096 博时新收益C 2020-9-3 202...

  • 新发基金一览表2020年9月1日 2020/09/01

    新发基金一览表2020年9月1日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 10067 方正富邦中证500指数增强C 方正富邦基金 股票指数 20/09/01~20/11/30 0.00% 吴昊 10080 中欧优势成长三个月定开混合 中欧基金 混合型 20/09/01~...

  • 即将发行的基金一览表2020年9月1日 2020/09/01

    即将发行的基金一览表2020年9月1日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C 长安基金 债券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振业孟楠 9961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A 长安基金 债...

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月31日 2020/08/31

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月31日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-28 2020-8-27 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 4453 前海开源盈鑫A基金 1.5701 1.6241 1.3836 1.4376 0.1865 13.48% 2 4454 前海开源盈鑫C基金 1.5798...

  • 2020基金分红排行榜一览表8月31日 2020/08/31

    2020基金分红排行一览表8月31日 序号 基金代码 基金简称 累计分红(元/份) 累计次数 成立日期 1 511220 海富通上证城投债ETF 26.96 21 2014-11-13 2 184801 鹏华前海万科REITS 24.653 4 2015-7-6 3 511880 银华日利A 22.903 7 2013-4-1 4 3816 银华日利B 21.1...

  • 2020基金分红公告一览表8月31日 2020/08/31

    2020基金分红公告一览表8月31日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 159919 嘉实沪深300ETF 2020-9-11 2020-9-14 0.152 2020-9-15 2 3848 中银广利灵活配置混合A 2020-9-2 2020-9-2 0.061 2020-9-4 3 3849 中银广利灵活配...

  • 新发基金一览表2020年8月31日 2020/08/31

    新发基金一览表2020年8月31日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 申购状态 认购费率 8723 永赢鑫享混合 永赢基金 混合型 20/08/31~20/11/30 0.60% 万纯 --- 9354 浙商科创一个月滚动持有混合C 浙商基金 混合型 20/08/31~20/09...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月31日 2020/08/31

    即将发行的基金一览表2020年8月31日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 申购状态 认购费率 9962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C 长安基金 债券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振业孟楠 --- 9961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券...

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月28日 2020/08/28

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月28日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-27 2020-8-26 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 7454 民生加银嘉盈债券基金 1.0644 1.1714 0.9929 1.0999 0.0715 7.20% 2 290011 泰信中小盘精选混合基...

  • 2020年基金分红排名 基金分红排行榜 2020/08/28

    2020年基金分红排名 基金分红排行榜 序号 基金代码 基金简称 累计分红(元/份) 累计次数 成立日期 1 511220 海富通上证城投债ETF 26.96 21 2014-11-13 2 184801 鹏华前海万科REITS 24.653 4 2015-7-6 3 511880 银华日利A 22.903 7 2013-4-1 4 3816 银华日利B...

  • 2020基金分红公告一览表8月28日 2020/08/28

    2020基金分红公告一览表8月28日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 4672 华夏短债债券A 2020-9-1 2020-9-1 0.0331 2020-9-2 2 4673 华夏短债债券C 2020-9-1 2020-9-1 0.033 2020-9-2 3 4630 平安合信定开债 2020-9-1 202...

  • 下周新发基金有哪些8月31日至9月4日 2020/08/28

    下周新发基金有哪些8月31日至9月4日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 10033 安信成长精选混合A 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 1.00% 陈鹏 10034 安信成长精选混合C 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 0.00%...

  • 新发基金一览表2020年8月28日 2020/08/28

    新发基金一览表2020年8月28日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 申购状态 认购费率 9479 中银中证100ETF联接A 中银基金 联接基金 20/08/28~20/11/27 1.00% 赵建忠 暂停申购 9480 中银中证100ETF联接C 中银基金 联接基金 20/08...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月28日 2020/08/28

    即将发行的基金一览表2020年8月28日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C 长安基金 债券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振业孟楠 9961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A 长安基金 债...

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月27日 2020/08/27

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月27日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-26 2020-8-25 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 164908 交银中证环境治理(LOF基金 0.597 0.597 0.585 0.585 0.012 2.05% 2 501031 汇添富中证环境治理指...

  • 2020基金分红公告一览表8月27日 2020/08/27

    2020基金分红公告一览表8月27日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 501054 东方红睿泽三年定开混合 2020-8-31 2020-8-31 0.1 2020-9-2 2 7736 民生加银聚鑫三年定开债 2020-8-31 2020-8-31 0.016 2020-9-1 3 8130 广发汇...

  • 新发基金一览表2020年8月27日 2020/08/27

    新发基金一览表2020年8月27日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9959 长安鑫悦消费混合C 长安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 0.00% 徐小勇 9958 长安鑫悦消费混合A 长安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 1.20% 徐小勇...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月27日 2020/08/27

    即将发行的基金一览表2020年8月27日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C 长安基金 债券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振业孟楠 9961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A 长安基金 债...

  • 2020基金分红公告一览表8月26日 2020/08/26

    2020基金分红公告一览表8月26日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 501054 东方红睿泽三年定开混合 2020-8-31 2020-8-31 0.1 2020-9-2 2 86 南方稳利1年定开债A 2020-8-28 2020-8-28 0.012 2020-8-31 3 720 南方稳利1年...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月26日 2020/08/26

    即将发行的基金一览表2020年8月26日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9958 长安鑫悦消费混合A 长安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 1.20% 徐小勇 9959 长安鑫悦消费混合C 长安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 0.00%...

  • 每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月25日 2020/08/25

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月25日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-24 2020-8-21 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 1323 东吴移动互联A基金 1.4306 1.4306 1.3717 1.3717 0.0589 4.29% 2 2170 东吴移动互联C基金 1.4307 1...

  • 2020基金分红公告一览表8月25日 2020/08/25

    2020基金分红公告一览表8月25日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日 1 5426 光大保德信尊丰纯债定开债 2020-8-27 2020-8-27 0.0205 2020-8-31 2 5964 中欧安财定开债发起式 2020-8-27 2020-8-27 0.049 2020-8-31 3 2943 广...

  • 新发基金一览表2020年8月25日 2020/08/25

    新发基金一览表2020年8月25日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 申购状态 认购费率 9900 易方达磐固六个月持有期混合A 易方达基金 混合型 20/08/28~20/09/17 1.00% 张清华 --- 9901 易方达磐固六个月持有期混合C 易方达基金...

  • 即将发行的基金一览表2020年8月25日 2020/08/25

    即将发行的基金一览表2020年8月25日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高 基金经理 认购费率 9962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C 长安基金 债券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振业孟楠 9961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A 长安基金 债...